7.3Kasstroomoverzicht over 2025
(In duizenden euro's)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||||
| Ontvangsten: | ||||
| Huurontvangsten | 306.173 | 291.283 | ||
| Vergoedingen (servicecontracten) | 19.605 | 19.271 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 2.507 | 2.099 | ||
| Renteontvangsten | 1.072 | 1.925 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 329.357 | 314.578 | ||
| Uitgaven: | ||||
| Erfpacht | -84 | -611 | ||
| Personeelsuitgaven | -40.993 | -38.035 | ||
| Onderhoudsuitgaven | -86.742 | -81.252 | ||
| Betaalde servicecontracten | -16.737 | -21.946 | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | -53.545 | -41.641 | ||
| Rente-uitgaven | -66.764 | -58.787 | ||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -817 | -795 | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -3.185 | -3.447 | ||
| Vennootschapsbelasting | -20.165 | -25.427 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | -289.032 | -271.941 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 40.325 | 42.637 | ||
| (Des)investeringsactiviteiten | ||||
| Vastgoedbeleggingen ingaande kasstroom: | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-woongelegenheden | 3.719 | 3.209 | ||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV) | 74 | 124 | ||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet-woongelegenheden | - | - | ||
| Verkoopontvangsten grond | - | - | ||
| Tussentelling ingaande kasstroom vastgoedbeleggingen | 3.793 | 3.333 | ||
| Vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom: | ||||
| Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden | -93.734 | -142.910 | ||
| Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden | -81.273 | -69.816 | ||
| Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden | - | -1.059 | ||
| Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop | - | - | ||
| Sloopuitgaven, woon- en niet-woongelegenheden | - | - | ||
| Investeringen overig | -1.622 | -1.946 | ||
| Externe kosten bij verkoop | -11 | -20 | ||
| Tussentelling uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen | -176.640 | -215.751 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen | -172.847 | -212.418 | ||
| FVA | ||||
| Ontvangsten verbindingen | - | - | ||
| Ontvangsten overig (o.a. mutatie margin call) | 44.026 | 19.997 | ||
| Uitgaven verbindingen | - | - | ||
| Uitgaven overig (o.a. mutatie margin call) | -27.058 | -19.085 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 16.968 | 912 | ||
| Kasstroom uit (des)investeringen | -155.879 | -211.506 | ||
| Financieringsactiviteiten | ||||
| Ingaand | ||||
| Nieuwe geborgde leningen | 102.500 | 331.000 | ||
| Nieuwe ongeborgde leningen | 10.000 | 65.000 | ||
| Uitgaand | ||||
| Aflossing geborgde leningen | -67.642 | -148.535 | ||
| Aflossing ongeborgde leningen | -975 | - | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 43.883 | 247.465 | ||
| Mutatie liquide middelen | -71.671 | 78.596 | ||
| Wijziging kort geld mutaties | - | - | ||
| Aansluiting liquide middelen | ||||
| Liquide middelen per 1 januari | 86.751 | 8.155 | ||
| Liquide middelen per 31 december | 15.080 | 86.751 | ||
| Mutatie liquide middelen | -71.671 | 78.596 |