7.9Gescheiden kasstroomoverzicht over 2025
| DAEB | DAEB | Niet-DAEB | Niet-DAEB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||
| Operationele activiteiten | |||||||
| Ontvangsten: | |||||||
| Huren | 255.439 | 242.131 | 50.734 | 49.152 | |||
| Vergoedingen (servicecontracten) | 17.535 | 16.819 | 2.070 | 2.452 | |||
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.668 | 1.317 | 839 | 782 | |||
| Rente-ontvangsten | 970 | 1.855 | 102 | 70 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 275.612 | 262.122 | 53.745 | 52.456 | |||
| Uitgaven: | |||||||
| Erfpacht | -57 | -542 | -27 | -69 | |||
| Personeelsuitgaven | -36.804 | -31.618 | -4.189 | -6.417 | |||
| Onderhoudsuitgaven | -75.309 | -71.824 | -11.433 | -9.428 | |||
| Betaalde servicecontracten | -14.841 | -17.489 | -1.896 | -4.457 | |||
| Overige bedrijfsuitgaven | -48.073 | -34.616 | -5.472 | -7.025 | |||
| Rente-uitgaven | -64.201 | -58.503 | -2.563 | -284 | |||
| Rente interne lening | 8.506 | 8.506 | -8.506 | -8.506 | |||
| Sectorspecifieke heffing | -817 | -795 | - | - | |||
| Verhuurderheffing | - | - | - | - | |||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -3.185 | -3.447 | - | - | |||
| Vennootschapsbelasting | -16.673 | -20.777 | -3.492 | -4.650 | |||
| Saldo uitgaande kasstromen | -251.454 | -231.105 | -37.578 | -40.836 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 24.158 | 31.017 | 16.167 | 11.620 | |||
| (Des)investeringsactiviteiten | |||||||
| Vastgoedbeleggingen ingaande kasstroom: | |||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-woongelegenheden | 1.489 | 2.354 | 23.006 | 855 | |||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV) | - | - | 74 | 124 | |||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet-woongelegenheden | - | - | - | - | |||
| Verkoopontvangsten grond | - | - | - | - | |||
| Tussentelling ingaande kasstroom vastgoedbeleggingen | 1.489 | 2.354 | 23.080 | 979 | |||
| Vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom: | |||||||
| Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden | -49.389 | -78.965 | -44.345 | -63.945 | |||
| Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden | -73.828 | -60.533 | -7.445 | -9.283 | |||
| Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden | -20.776 | -1.059 | - | - | |||
| Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop | - | - | - | - | |||
| Sloopuitgaven, woon- en niet-woongelegenheden | - | - | - | - | |||
| Investeringen overig | -1.622 | -1.946 | - | - | |||
| Externe kosten bij verkoop | -4 | -15 | -7 | -5 | |||
| Tussentelling uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen | -145.619 | -142.518 | -51.797 | -73.233 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen | -144.130 | -140.164 | -28.717 | -72.254 |
| DAEB | DAEB | Niet-DAEB | Niet-DAEB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||
| FVA | |||||||
| Ontvangsten verbindingen | - | - | - | - | |||
| Ontvangsten overig (o.a. mutatie margin call) | 43.700 | 19.800 | 326 | 197 | |||
| Uitgaven verbindingen | - | - | - | - | |||
| Uitgaven overig (o.a. mutatie margin call) | -26.910 | -19.000 | -148 | -85 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 16.790 | 800 | 178 | 112 | |||
| Kasstroom uit (des)investeringen | -127.340 | -139.364 | -28.539 | -72.142 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||||
| Ingaand | |||||||
| Nieuwe geborgde leningen | 102.500 | 331.000 | - | - | |||
| Nieuwe ongeborgde leningen | - | - | 10.000 | 65.000 | |||
| Aflossing interne lening | - | - | - | - | |||
| Uitgaand | |||||||
| Aflossing geborgde leningen | -67.642 | -148.535 | - | - | |||
| Aflossing interne lening | - | - | - | - | |||
| Aflossing ongeborgde leningen | - | - | 975,00- | - | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 34.858 | 182.465 | 9.025 | 65.000 | |||
| Mutatie liquide middelen | -68.324 | 74.118 | -3.347 | 4.478 | |||
| Wijziging kort geld mutaties | - | - | - | - | |||
| Aansluiting liquide middelen | |||||||
| Liquide middelen per 1 januari | 82.079 | 7.961 | 4.672 | 194 | |||
| Liquide middelen per 31 december | 13.755 | 82.079 | 1.325 | 4.672 | |||
| Mutatie liquide middelen | -68.324 | 74.118 | -3.347 | 4.478 |